股票代码：           公司简称：天汽模        公告编号 2024-090 债券代码:128090     债券简称:汽模转 2               天津汽车模具股份有限公司    对于“汽模转 2”赎回试验暨赎回前终末一个往来日                 的要紧教导性公告    本公司及董事会合座成员保证公告内容的信得过、准确和完好，没 有诞妄记录、误导性讲述或紧要遗漏。   要紧内容教导：   为止2024年12月18日下昼收市前，抓有“汽模转2”的投资者仍可进行转股； 元/张的价钱全额赎回为止赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登 记在册的“汽模转2”。为止2024年12月17日收市后，距离2024年12月19日（“汽模 转2”赎回日）仅剩1个往来日。 模转2”抓有东说念主翔果然赎回登记日（2024年12月18日）收市前完成转股。 相配教导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准 赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券往来所摘牌。抓有东说念主抓有的“汽模转2”如存 在被质押或被冻结的，苛刻在住手转股日前打消质押和冻结，以免出现无法转股 而被赎回的情形。 模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因现在二级市集价钱与赎回价钱差 异较大，投资者如未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者翔实投资风险。   天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次 会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至 汽车模具股份有限公司公开拓行可改造公司债券召募确认书》（以下简称“《募 集确认书》”）中规矩的有条件赎回条件。统一当前市集及公司本人情况，历程 审慎洽商，公司董事会得意公司应用“汽模转 2”的提前赎回职权，按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一说念未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的 相关事项公告如下：    一、可转债刊行上市情况   （一）可转债的刊行情况   经中国证券监督责罚委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股 份有限公司于2019年12月27日公开拓行471万张可改造公司债券，每张面值100元， 召募资金总和47,100万元。刊行神色遴荐向原鼓励优先配售后余额部分（含原股 东废弃优先配售部分）通过深圳证券往来所往来系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。    （二）可转债上市情况    经深圳证券往来所“深证上202046号”文得意，公司47,100.00万元可改造公 司债券于2020年1月23日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“汽模转2”，债 券代码“128090”。    （三）可转债转股价钱诊治情况    把柄相关规矩和《召募确认书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3 日起可改造为公司股份。 制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股诊治为4.21元/股，调 整后的转股价钱自2020年7月14日奏效。    公司2023年度利润分派决策经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股 东大会审议通过并完成试验。把柄《召募确认书》的相关条件，“汽模转2”的转股 价钱从4.23元/股诊治为4.20元/股，诊治后的转股价钱自2024年6月14日奏效。    （四）可转债有条件赎回条件    转股期内，当下述两种情形的纵脱一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可改造公司债券：    ①在转股期内，若是公司股票在职何结合三十往来日中至少十五个往来日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。    当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可改造公司债券抓有东说念主抓有的可改造公司债券票面总金额；    i：指可改造公司债券往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊治的情形则在诊治前的往来日 按诊治前的转股价钱和收盘价缠绵，诊治后的往来日按诊治后的转股价钱和收盘 价缠绵。      （五）本次触发“汽模转2”有条件赎回条件的情况   公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个往来日的收盘价 格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件 赎回条件。   二、赎回试验安排      （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据   把柄《召募确认书》中对于有条件赎回条件的商定，“汽模转2”赎回价钱为   当期利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/ 张；   i：指往常票面利率，即1.8%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分离抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。      （二）赎回对象   为止赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的合座“汽 模转2”抓有东说念主。      （三）赎回花样实时辰、公告安排 抓有东说念主本次赎回的相关事项。 （2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后， “汽模转2”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商告成划入“汽模转2”抓有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   磋议部门：公司证券部   磋议神色：022-24895297   三、公司控股鼓励、本体适度东说念主、抓股5%以上的鼓励、董事、监事、高 级责罚东说念主员在赎回条件知足前的六个月内往来“汽模转2”的情况   经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件知足前六个月内（即2024年5月26日 至2024年11月26日），公司本体适度东说念主、控股鼓励、抓股5%以上鼓励、董事、监 事、高档责罚东说念主员不存在往来“汽模转2”的情形。   四、其他需要确认的事项   （一）“汽模转2”抓有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股呈报。具体转股操作苛刻可转债抓有东说念主在呈报前商榷开户证券公司。   （二）可转债转股最小呈报单元为1张，每张面额为100.00元，改造成股份的 最小单元为1股；并吞往来日内屡次呈报转股的，将合并缠绵转股数目（转股数 量=可改造公司债券抓有东说念主苦求转股的可改造公司债券票面总金额/苦求转股当 日灵验的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债抓有东说念主苦求改造成的 股份须是1股的整数倍，转股时不及改造为1股的可转债余额，公司将按照深交所 等部门的相关规矩，在可转债抓有东说念主转股当日后的5个往来日内以现款兑付该部 分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。   （三）可改造公司债券抓有东说念主呈报转股的可改造公司债券数额大于其本体拥 有的可改造公司债券数额的，按其本体领有的数额进行转股。   （四）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股呈报后次一往来日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   （五）可转债在住手往来后、住手转股前，抓有东说念主仍不错依照商定的条件申 请转股。   特此公告。                         天津汽车模具股份有限公司                                   董   事   会